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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-081.05761.11960.00830.7910
2005-03-071.05121.11320.00270.2575
2005-03-041.04931.11130.00120.1145
2005-03-031.04851.1105-0.0021-0.1999
2005-03-021.04811.1101-0.0044-0.4181
2005-03-011.05061.1126-0.0040-0.3793
2005-02-281.05251.1145-0.0009-0.0854
2005-02-251.05461.11660.00000.0000
2005-02-241.05341.1154-0.0031-0.2934
2005-02-231.05461.11660.00310.2948
2005-02-221.05651.11850.01191.1392
2005-02-211.05151.11350.00430.4106
2005-02-181.04461.1066-0.0060-0.5711
2005-02-171.04721.1092-0.0011-0.1049
2005-02-161.05061.11260.00890.8544
2005-02-041.04831.11030.00550.5274
2005-02-031.04171.10370.01111.0770
2005-02-021.04281.10480.01481.4397
2005-02-011.03061.09260.00330.3212
2005-01-311.02801.09000.00000.0000
2005-01-281.02731.0893-0.0028-0.2718
2005-01-271.02801.0900-0.0030-0.2910
2005-01-261.03011.09210.00040.0388
2005-01-251.03101.09300.00570.5559
2005-01-241.02971.09170.01171.1493
2005-01-211.02531.08730.00580.5689
2005-01-201.01801.0800-0.0034-0.3329
2005-01-191.01951.0815-0.0014-0.1371
2005-01-181.02141.0834-0.0031-0.3026
2005-01-171.02091.0829-0.0039-0.3806
2005-01-141.02451.0865-0.0007-0.0683
2005-01-131.02481.08680.00090.0879
2005-01-121.02521.08720.00200.1955
2005-01-111.02391.08590.00350.3430
2005-01-101.02321.08520.00280.2744
2005-01-071.02041.0824-0.0031-0.3029
2005-01-061.02041.0824-0.0004-0.0392
2005-01-051.02351.0855-0.0028-0.2728
2005-01-041.02081.0828-0.0039-0.3806
2004-12-311.02631.08830.00180.1757


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