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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.18942.4494-0.0024-0.2014
2011-03-291.19182.4518-0.0056-0.4677
2011-03-281.19742.4574-0.0021-0.1751
2011-03-251.19952.45950.00290.2424
2011-03-241.19662.45660.00010.0084
2011-03-231.19652.45650.00720.6054
2011-03-221.18932.44930.00150.1263
2011-03-211.18782.4478-0.0037-0.3105
2011-03-181.19152.45150.00260.2187
2011-03-171.18892.4489-0.0061-0.5105
2011-03-161.19502.45500.00680.5723
2011-03-151.18822.4482-0.0084-0.7020
2011-03-141.19662.45660.00530.4449
2011-03-111.19132.4513-0.0019-0.1592
2011-03-101.19322.4532-0.0050-0.4173
2011-03-091.19822.45820.00240.2007
2011-03-081.19582.4558-0.0003-0.0251
2011-03-071.19612.45610.00690.5802
2011-03-041.18922.44920.00410.3460
2011-03-031.18512.4451-0.0046-0.3867
2011-03-021.18972.4497-0.0016-0.1343
2011-03-011.19132.45130.00190.1597
2011-02-281.18942.44940.00830.7027
2011-02-251.18112.44110.00110.0932
2011-02-241.18002.44000.00210.1783
2011-02-231.17792.43790.00190.1616
2011-02-221.17602.4360-0.0131-1.1017
2011-02-211.18912.44910.00630.5326
2011-02-181.18282.4428-0.0049-0.4126
2011-02-171.18772.4477-0.0014-0.1177
2011-02-161.18912.44910.00470.3968
2011-02-151.18442.4444-0.0002-0.0169
2011-02-141.18462.44460.01120.9545
2011-02-111.17342.43340.00160.1365
2011-02-101.17182.43180.00820.7047
2011-02-091.16362.4236-0.0046-0.3938
2011-02-011.16822.42820.00030.0257
2011-01-311.16792.42790.00570.4904
2011-01-281.16222.42220.00280.2415
2011-01-271.15942.41940.00820.7123


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