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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-231.15602.4160-0.0014-0.1210
2011-11-221.15742.41740.00160.1384
2011-11-211.15582.4158-0.0007-0.0605
2011-11-181.15652.4165-0.0054-0.4648
2011-11-171.16192.4219-0.0015-0.1289
2011-11-161.16342.4234-0.0092-0.7846
2011-11-151.17262.4326-0.0019-0.1618
2011-11-141.17452.43450.00630.5393
2011-11-111.16822.42820.00050.0428
2011-11-101.16772.4277-0.0015-0.1283
2011-11-091.16922.42920.00450.3864
2011-11-081.16472.4247-0.0007-0.0601
2011-11-071.16542.4254-0.0039-0.3335
2011-11-041.16932.42930.00300.2572
2011-11-031.16632.4263-0.0011-0.0942
2011-11-021.16742.42740.00670.5772
2011-11-011.16072.42070.00210.1813
2011-10-311.15862.41860.00060.0518
2011-10-281.15802.41800.00620.5383
2011-10-271.15182.41180.00000.0000
2011-10-261.15182.41180.00370.3223
2011-10-251.14812.40810.00650.5694
2011-10-241.14162.40160.00870.7679
2011-10-211.13292.3929-0.0028-0.2465
2011-10-201.13572.3957-0.0052-0.4558
2011-10-191.14092.4009-0.0005-0.0438
2011-10-181.14142.4014-0.0024-0.2098
2011-10-171.14382.40380.00370.3245
2011-10-141.14012.40010.00020.0175
2011-10-131.13992.39990.00330.2903
2011-10-121.13662.39660.01020.9055
2011-10-111.12642.3864-0.0019-0.1684
2011-10-101.12832.38830.00000.0000
2011-09-301.12832.3883-0.0018-0.1593
2011-09-291.13012.3901-0.0034-0.3000
2011-09-281.13352.3935-0.0038-0.3341
2011-09-271.13732.39730.00250.2203
2011-09-261.13482.3948-0.0044-0.3862
2011-09-231.13922.3992-0.0018-0.1578
2011-09-221.14102.4010-0.0115-0.9978


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