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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-10-171.23412.4041-0.0086-0.6920
2007-10-161.24272.41270.00720.5828
2007-10-151.23552.4055-0.0034-0.2744
2007-10-121.23892.4089-0.0035-0.2817
2007-10-111.24242.41240.01110.9015
2007-10-101.23132.40130.00160.1301
2007-10-091.22972.3997-0.0035-0.2838
2007-10-081.23322.40320.01611.3228
2007-09-301.21712.38710.00040.0329
2007-09-281.21672.38670.01000.8287
2007-09-271.20672.37670.00550.4579
2007-09-261.20122.3712-0.0064-0.5300
2007-09-251.20762.3776-0.0020-0.1653
2007-09-241.20962.37960.00990.8252
2007-09-211.19972.3697-0.0049-0.4068
2007-09-201.20462.37460.00040.0332
2007-09-191.20422.37420.00020.0166
2007-09-181.20402.3740-0.0100-0.8237
2007-09-171.21402.38400.00210.1733
2007-09-141.21192.3819-0.0012-0.0989
2007-09-131.21312.38310.00980.8144
2007-09-121.20332.3733-0.0003-0.0249
2007-09-111.20362.3736-0.0198-1.6184
2007-09-101.22342.39340.00650.5341
2007-09-071.21692.3869-0.0067-0.5476
2007-09-061.22362.39360.00210.1719
2007-09-051.22152.3915-0.0067-0.5455
2007-09-041.22822.3982-0.0061-0.4942
2007-09-031.23432.40430.00720.5867
2007-08-311.22712.39710.00960.7885
2007-08-301.21752.38750.00340.2800
2007-08-291.21412.3841-0.0057-0.4673
2007-08-281.21982.3898-0.0032-0.2617
2007-08-271.22302.3930-0.0042-0.3422
2007-08-241.22722.39720.01060.8713
2007-08-231.21662.38660.00840.6952
2007-08-221.20822.37820.00900.7505
2007-08-211.19922.36920.00670.5618
2007-08-201.19252.36250.02472.1151
2007-08-171.16782.3378-0.0130-1.1009


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