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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-291.15102.39100.00050.0435
2010-07-281.15052.39050.00760.6650
2010-07-271.14292.3829-0.0008-0.0699
2010-07-261.14372.38370.00220.1927
2010-07-231.14152.3815-0.0002-0.0175
2010-07-221.14172.38170.00320.2811
2010-07-211.13852.3785-0.0002-0.0176
2010-07-201.13872.37870.00480.4233
2010-07-191.13392.37390.00580.5141
2010-07-161.12812.36810.00110.0976
2010-07-151.12702.3670-0.0029-0.2567
2010-07-141.12992.36990.00220.1951
2010-07-131.12772.3677-0.0040-0.3535
2010-07-121.13172.37170.00250.2214
2010-07-091.12922.36920.00740.6597
2010-07-081.12182.3618-0.0002-0.0178
2010-07-071.12202.36200.00330.2950
2010-07-061.11872.35870.00620.5573
2010-07-051.11252.3525-0.0008-0.0719
2010-07-021.11332.3533-0.0011-0.0987
2010-07-011.11442.3544-0.0032-0.2863
2010-06-301.11762.3576-0.0018-0.1608
2010-06-291.11942.3594-0.0093-0.8240
2010-06-281.12872.3687-0.0015-0.1327
2010-06-251.13022.3702-0.0025-0.2207
2010-06-241.13272.3727-0.0005-0.0441
2010-06-231.13322.3732-0.0009-0.0794
2010-06-221.13412.37410.00140.1236
2010-06-211.13272.37270.00630.5593
2010-06-181.12642.3664-0.0094-0.8276
2010-06-171.13582.3758-0.0047-0.4121
2010-06-111.14052.3805-0.0021-0.1838
2010-06-101.14262.3826-0.0006-0.0525
2010-06-091.14322.38320.00660.5807
2010-06-081.13662.37660.00190.1674
2010-06-071.13472.3747-0.0018-0.1584
2010-06-041.13652.37650.00020.0176
2010-06-031.13632.3763-0.0004-0.0352
2010-06-021.13672.37670.00180.1586
2010-06-011.13492.3749-0.0054-0.4736


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