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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-101.08412.3041-0.0216-1.9535
2008-06-061.10572.3257-0.0011-0.0994
2008-06-051.10682.3268-0.0034-0.3063
2008-06-041.11022.3302-0.0061-0.5464
2008-06-031.11632.3363-0.0008-0.0716
2008-06-021.11712.3371-0.0004-0.0358
2008-05-301.11752.33750.00270.2422
2008-05-291.11482.3348-0.0078-0.6948
2008-05-281.12262.34260.00820.7358
2008-05-271.11442.33440.00060.0539
2008-05-261.11382.3338-0.0052-0.4647
2008-05-231.11902.3390-0.0012-0.1071
2008-05-221.12022.3402-0.0059-0.5239
2008-05-211.12612.34610.00290.2582
2008-05-201.12322.3432-0.0107-0.9436
2008-05-191.13392.3539-0.0020-0.1761
2008-05-161.13592.35590.00170.1499
2008-05-151.13422.3542-0.0024-0.2112
2008-05-141.13662.35660.00600.5307
2008-05-131.13062.3506-0.0016-0.1413
2008-05-121.13222.35220.00250.2213
2008-05-091.12972.3497-0.0034-0.3001
2008-05-081.13312.35310.00510.4521
2008-05-071.12802.3480-0.0084-0.7392
2008-05-061.13642.3564-0.0040-0.3508
2008-05-051.14042.36040.00310.2726
2008-04-301.13732.35730.01080.9587
2008-04-291.12652.34650.00050.0444
2008-04-281.12602.3460-0.0040-0.3540
2008-04-251.13002.35000.00120.1063
2008-04-241.17882.34880.01921.6557
2008-04-231.15962.32960.00990.8611
2008-04-221.14972.31970.00220.1917
2008-04-211.14752.31750.00260.2271
2008-04-181.14492.3149-0.0039-0.3395
2008-04-171.14882.3188-0.0040-0.3470
2008-04-161.15282.3228-0.0044-0.3802
2008-04-151.15722.3272-0.0001-0.0086
2008-04-141.15732.3273-0.0107-0.9161
2008-04-111.16802.33800.00230.1973


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