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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.17662.39660.00600.5126
2009-07-291.17062.3906-0.0165-1.3899
2009-07-281.18712.40710.00120.1012
2009-07-271.18592.40590.00730.6194
2009-07-241.17862.39860.00120.1019
2009-07-231.17742.39740.00450.3837
2009-07-221.17292.39290.00560.4797
2009-07-211.16732.3873-0.0053-0.4520
2009-07-201.17262.39260.00540.4626
2009-07-171.16722.38720.00010.0086
2009-07-161.16712.3871-0.0005-0.0428
2009-07-151.16762.38760.00230.1974
2009-07-141.16532.38530.00940.8132
2009-07-131.15592.3759-0.0046-0.3964
2009-07-101.16052.38050.00020.0172
2009-07-091.16032.38030.00320.2766
2009-07-081.15712.3771-0.0009-0.0777
2009-07-071.15802.3780-0.0073-0.6264
2009-07-061.16532.38530.00450.3877
2009-07-031.16082.38080.00750.6503
2009-07-021.15332.37330.00500.4354
2009-07-011.14832.36830.01070.9406
2009-06-301.13762.35760.00220.1938
2009-06-291.13542.35540.00540.4779
2009-06-261.13002.35000.00090.0797
2009-06-251.12912.34910.00070.0620
2009-06-241.12842.34840.00280.2488
2009-06-231.12562.3456-0.0016-0.1419
2009-06-221.12722.34720.00170.1510
2009-06-191.12552.34550.00570.5090
2009-06-181.11982.33980.00580.5206
2009-06-171.11402.33400.00810.7324
2009-06-161.10592.3259-0.0006-0.0542
2009-06-151.10652.32650.00720.6550
2009-06-121.09932.3193-0.0060-0.5428
2009-06-111.10532.3253-0.0034-0.3067
2009-06-101.10872.32870.00100.0903
2009-06-091.10772.32770.00270.2443
2009-06-081.10502.32500.00170.1541
2009-06-051.10332.3233-0.0015-0.1358


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