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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-12-121.21492.3849-0.0100-0.8164
2007-12-111.22492.3949-0.0043-0.3498
2007-12-101.22922.3992-0.0013-0.1056
2007-12-071.23052.40050.00130.1058
2007-12-061.22922.39920.00200.1630
2007-12-051.22722.39720.00680.5572
2007-12-041.22042.39040.00130.1066
2007-12-031.21912.38910.00700.5775
2007-11-301.21212.3821-0.0026-0.2140
2007-11-291.21472.38470.01551.2925
2007-11-281.19922.3692-0.0009-0.0750
2007-11-271.20012.3701-0.0051-0.4232
2007-11-261.20522.3752-0.0013-0.1077
2007-11-231.20652.37650.00430.3577
2007-11-221.20222.3722-0.0129-1.0616
2007-11-211.21512.3851-0.0038-0.3118
2007-11-201.21892.38890.00110.0903
2007-11-191.21782.3878-0.0074-0.6040
2007-11-161.22522.3952-0.0085-0.6890
2007-11-151.23372.4037-0.0008-0.0648
2007-11-141.23452.40450.00880.7180
2007-11-131.22572.3957-0.0075-0.6082
2007-11-121.23322.40320.00300.2439
2007-11-091.23022.40020.00030.0244
2007-11-081.22992.3999-0.0143-1.1493
2007-11-071.24422.41420.00220.1771
2007-11-061.24202.41200.00130.1048
2007-11-051.24072.4107-0.0024-0.1931
2007-11-021.24312.4131-0.0118-0.9403
2007-11-011.25492.4249-0.0023-0.1829
2007-10-311.25722.42720.01030.8260
2007-10-301.24692.41690.00400.3218
2007-10-291.24292.41290.00810.6560
2007-10-261.23482.40480.01010.8247
2007-10-251.22472.3947-0.0089-0.7215
2007-10-241.23362.40360.00770.6281
2007-10-231.22592.39590.00750.6156
2007-10-221.21842.3884-0.0040-0.3272
2007-10-191.22242.39240.00260.2131
2007-10-181.21982.3898-0.0143-1.1587


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