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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-07-081.02621.0882-0.0006-0.0584
2004-07-071.02561.08760.00090.0878
2004-07-061.02681.08880.00180.1756
2004-07-051.02471.08670.00100.0977
2004-07-021.02501.08700.00980.9653
2004-07-011.02371.08570.00850.8373
2004-06-301.01521.07720.00530.5248
2004-06-291.01521.07720.00370.3658
2004-06-281.00991.0719-0.0048-0.4730
2004-06-251.01151.0735-0.0055-0.5408
2004-06-241.01471.0767-0.0039-0.3829
2004-06-231.01701.07900.00280.2761
2004-06-221.01861.08060.00480.4735
2004-06-211.01421.0762-0.0048-0.4711
2004-06-181.01381.0758-0.0154-1.4963
2004-06-171.01901.0810-0.0073-0.7113
2004-06-161.02921.09120.00670.6553
2004-06-151.02631.0883-0.0034-0.3302
2004-06-141.02251.0845-0.0073-0.7089
2004-06-111.02971.09170.00090.0875
2004-06-101.02981.0918-0.0017-0.1648
2004-06-091.02881.0908-0.0069-0.6662
2004-06-081.03151.0935-0.0078-0.7505
2004-06-071.03571.0977-0.0034-0.3272
2004-06-041.03931.1013-0.0035-0.3356
2004-06-031.03911.1011-0.0071-0.6786
2004-06-021.04281.10480.00190.1825
2004-06-011.04621.10820.00680.6542
2004-05-311.04091.10290.00060.0577
2004-05-281.03941.10140.00620.6001
2004-05-271.04031.10230.01071.0392
2004-05-261.03321.0952-0.0013-0.1257
2004-05-251.02961.0916-0.0050-0.4833
2004-05-241.03451.09650.00330.3200
2004-05-211.03461.09660.00240.2325
2004-05-201.03121.09320.00150.1457
2004-05-191.03221.0942-0.0003-0.0291
2004-05-181.02971.0917-0.0086-0.8283
2004-05-171.03251.0945-0.0123-1.1773
2004-05-141.03831.1003-0.0072-0.6887


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