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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-191.10802.38800.00650.5901
2012-01-181.10152.3815-0.0115-1.0332
2012-01-171.11302.39300.01191.0807
2012-01-161.10112.3811-0.0115-1.0336
2012-01-131.11262.3926-0.0096-0.8555
2012-01-121.14222.4022-0.0004-0.0350
2012-01-111.14262.4026-0.0013-0.1136
2012-01-101.14392.40390.01171.0334
2012-01-091.13222.39220.00850.7564
2012-01-061.12372.38370.00270.2409
2012-01-051.12102.3810-0.0059-0.5236
2012-01-041.12692.3869-0.0107-0.9406
2011-12-311.13762.39760.00010.0088
2011-12-301.13752.39750.00790.6994
2011-12-291.12962.38960.00260.2307
2011-12-281.12702.3870-0.0019-0.1683
2011-12-271.12892.3889-0.0090-0.7909
2011-12-261.13792.3979-0.0036-0.3154
2011-12-231.14152.40150.00160.1404
2011-12-221.13992.39990.00090.0790
2011-12-211.13902.3990-0.0041-0.3587
2011-12-201.14312.4031-0.0025-0.2182
2011-12-191.14562.40560.00060.0524
2011-12-161.14502.40500.00840.7390
2011-12-151.13662.3966-0.0022-0.1932
2011-12-141.13882.3988-0.0018-0.1578
2011-12-131.14062.4006-0.0064-0.5580
2011-12-121.14702.4070-0.0043-0.3735
2011-12-091.15132.4113-0.0046-0.3980
2011-12-081.15592.4159-0.0004-0.0346
2011-12-071.15632.41630.00100.0866
2011-12-061.15532.4153-0.0016-0.1383
2011-12-051.15692.4169-0.0067-0.5758
2011-12-021.16362.4236-0.0015-0.1287
2011-12-011.16512.42510.01221.0582
2011-11-301.15292.4129-0.0077-0.6634
2011-11-291.16062.42060.00250.2159
2011-11-281.15812.41810.00170.1470
2011-11-251.15642.4164-0.0013-0.1123
2011-11-241.15772.41770.00170.1471


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