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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-101.04671.1087-0.0065-0.6172
2005-05-091.04711.1091-0.0095-0.8991
2005-04-291.05321.1152-0.0012-0.1138
2005-04-281.05661.1186-0.0032-0.3019
2005-04-271.05441.1164-0.0029-0.2743
2005-04-261.05981.12180.00460.4359
2005-04-251.05731.1193-0.0011-0.1039
2005-04-221.05521.11720.00140.1329
2005-04-211.05841.12040.00250.2368
2005-04-201.05381.1158-0.0027-0.2556
2005-04-191.05591.1179-0.0040-0.3774
2005-04-181.05651.1185-0.0047-0.4429
2005-04-151.05991.1219-0.0034-0.3198
2005-04-141.06121.12320.00150.1415
2005-04-131.06331.12530.00320.3019
2005-04-121.05971.1217-0.0038-0.3573
2005-04-111.06011.12210.00020.0189
2005-04-081.06351.12550.00430.4060
2005-04-071.05991.12190.00920.8756
2005-04-061.05921.12120.00720.6844
2005-04-051.05071.1127-0.0023-0.2184
2005-04-041.05201.11400.00910.8726
2005-04-011.05301.11500.01141.0945
2005-03-311.04291.1049-0.0004-0.0383
2005-03-301.04161.1036-0.0025-0.2394
2005-03-291.04331.10530.00000.0000
2005-03-281.04411.10610.00170.1631
2005-03-251.04331.10530.00030.0288
2005-03-241.04241.1044-0.0041-0.3918
2005-03-231.04301.1050-0.0023-0.2200
2005-03-221.04651.10850.00270.2587
2005-03-211.04531.1073-0.0015-0.1433
2005-03-181.04381.1058-0.0057-0.5431
2005-03-171.04681.1088-0.0066-0.6265
2005-03-161.04951.1115-0.0110-1.0372
2005-03-151.05341.1154-0.0022-0.2084
2005-03-141.06051.12250.00850.8080
2005-03-111.05561.1176-0.0012-0.1136
2005-03-101.05201.1140-0.0056-0.5295
2005-03-091.05681.11880.00560.5327


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