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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.04882.2688-0.0076-0.7194
2008-08-041.05642.2764-0.0050-0.4711
2008-08-011.06142.28140.00650.6162
2008-07-311.05492.2749-0.0102-0.9577
2008-07-301.06512.2851-0.0035-0.3275
2008-07-291.06862.2886-0.0048-0.4472
2008-07-281.07342.29340.00140.1306
2008-07-251.07202.2920-0.0064-0.5935
2008-07-241.07842.29840.01361.2772
2008-07-231.06482.2848-0.0033-0.3090
2008-07-221.06812.2881-0.0024-0.2242
2008-07-211.07052.29050.01291.2197
2008-07-181.05762.27760.01361.3027
2008-07-171.04402.26400.00080.0767
2008-07-161.04322.2632-0.0129-1.2215
2008-07-151.05612.2761-0.0181-1.6850
2008-07-141.07422.29420.00520.4864
2008-07-111.06902.2890-0.0018-0.1681
2008-07-101.07082.2908-0.0014-0.1306
2008-07-091.07222.29220.01761.6689
2008-07-081.05462.27460.00120.1139
2008-07-071.05342.27340.01921.8565
2008-07-041.03422.2542-0.0012-0.1159
2008-07-031.03542.25540.00670.6513
2008-07-021.02872.2487-0.0001-0.0097
2008-07-011.02882.2488-0.0140-1.3425
2008-06-301.04282.2628-0.0061-0.5816
2008-06-271.04892.2689-0.0171-1.6041
2008-06-261.06602.2860-0.0014-0.1312
2008-06-251.06742.28740.01391.3194
2008-06-241.05352.27350.00310.2951
2008-06-231.05042.2704-0.0086-0.8121
2008-06-201.05902.27900.00760.7228
2008-06-191.05142.2714-0.0228-2.1225
2008-06-181.07422.29420.01211.1393
2008-06-171.06212.2821-0.0060-0.5617
2008-06-161.06812.2881-0.0015-0.1402
2008-06-131.06962.2896-0.0053-0.4931
2008-06-121.07492.2949-0.0048-0.4446
2008-06-111.07972.2997-0.0044-0.4059


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