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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.26892.5689-0.0030-0.2359
2013-06-181.27192.57190.00160.1260
2013-06-171.27032.57030.00230.1814
2013-06-141.26802.56800.01010.8029
2013-06-131.25792.5579-0.0065-0.5141
2013-06-071.26442.5644-0.0036-0.2839
2013-06-061.26802.5680-0.0062-0.4866
2013-06-051.27422.57420.00270.2123
2013-06-041.27152.5715-0.0063-0.4930
2013-06-031.27782.5778-0.0040-0.3121
2013-05-311.28182.5818-0.0047-0.3653
2013-05-301.28652.58650.00240.1869
2013-05-291.28412.58410.00080.0623
2013-05-281.28332.5833-0.0015-0.1167
2013-05-271.28482.58480.00830.6502
2013-05-241.27652.57650.00500.3932
2013-05-231.27152.57150.00070.0551
2013-05-221.27082.5708-0.0073-0.5712
2013-05-211.27812.57810.00420.3297
2013-05-201.27392.57390.00360.2834
2013-05-171.27032.57030.00360.2842
2013-05-161.26672.56670.00350.2771
2013-05-151.26322.56320.00960.7658
2012-12-101.17062.45060.00270.2312
2012-12-071.16792.44790.00630.5424
2012-12-061.16162.4416-0.0014-0.1204
2012-12-051.16302.44300.01000.8673
2012-12-041.15302.43300.00320.2783
2012-12-031.14982.4298-0.0091-0.7852
2012-11-301.15892.43890.00400.3464
2012-11-291.15492.43490.00020.0173
2012-11-281.15472.4347-0.0034-0.2936
2012-11-271.15812.4381-0.0027-0.2326
2012-11-261.16082.4408-0.0043-0.3691
2012-11-231.16512.44510.00260.2237
2012-11-221.16252.4425-0.0048-0.4112
2012-11-211.16732.44730.00220.1888
2012-11-201.16512.44510.00050.0429
2012-11-191.16462.4446-0.0065-0.5550
2012-11-161.17112.4511-0.0035-0.2980


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