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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-131.21662.3866-0.0081-0.6614
2008-02-051.22472.3947-0.0031-0.2525
2008-02-041.22782.39780.02131.7654
2008-02-011.20652.37650.00250.2076
2008-01-311.20402.3740-0.0034-0.2816
2008-01-301.20742.3774-0.0067-0.5518
2008-01-291.21412.3841-0.0001-0.0082
2008-01-281.21422.3842-0.0143-1.1640
2008-01-251.22852.39850.00680.5566
2008-01-241.22172.39170.00150.1229
2008-01-231.22022.39020.01120.9264
2008-01-221.20902.3790-0.0154-1.2578
2008-01-211.22442.3944-0.0140-1.1305
2008-01-181.23842.40840.00220.1780
2008-01-171.23622.4062-0.0036-0.2904
2008-01-161.23982.4098-0.0126-1.0061
2008-01-151.25242.4224-0.0041-0.3263
2008-01-141.25652.4265-0.0014-0.1113
2008-01-111.25792.42790.00870.6964
2008-01-101.24922.41920.00190.1523
2008-01-091.24732.41730.00280.2250
2008-01-081.24452.41450.00120.0965
2008-01-071.24332.41330.00750.6069
2008-01-041.23582.40580.00410.3329
2008-01-031.23172.4017-0.0046-0.3721
2008-01-021.23632.4063-0.0004-0.0323
2007-12-311.23672.40670.00010.0081
2007-12-291.23662.40660.00000.0000
2007-12-281.23662.40660.00020.0162
2007-12-271.23642.40640.00800.6513
2007-12-261.22842.39840.00290.2366
2007-12-251.22552.39550.00190.1553
2007-12-241.22362.39360.00580.4763
2007-12-211.21782.38780.00230.1892
2007-12-201.21552.38550.00790.6542
2007-12-191.20762.37760.00710.5914
2007-12-181.20052.3705-0.0006-0.0500
2007-12-171.20112.3711-0.0117-0.9647
2007-12-141.21282.38280.00570.4722
2007-12-131.20712.3771-0.0078-0.6420


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