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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-131.17842.4584-0.0023-0.1948
2012-09-121.18072.46070.00120.1017
2012-09-111.17952.4595-0.0025-0.2115
2012-09-101.18202.4620-0.0004-0.0338
2012-09-071.18242.46240.01401.1982
2012-09-061.16842.44840.00230.1972
2012-09-051.16612.4461-0.0004-0.0343
2012-09-041.16652.4465-0.0015-0.1284
2012-09-031.16802.44800.00910.7852
2012-08-311.15892.43890.00020.0173
2012-08-301.15872.4387-0.0053-0.4553
2012-08-291.16402.4440-0.0039-0.3339
2012-08-281.16792.4479-0.0011-0.0941
2012-08-271.16902.4490-0.0063-0.5360
2012-08-241.17532.4553-0.0026-0.2207
2012-08-231.17792.4579-0.0015-0.1272
2012-08-221.17942.4594-0.0046-0.3885
2012-08-211.18402.46400.00470.3985
2012-08-201.17932.45930.00060.0509
2012-08-171.17872.4587-0.0062-0.5233
2012-08-161.18492.4649-0.0042-0.3532
2012-08-151.18912.4691-0.0028-0.2349
2012-08-141.19192.47190.00110.0924
2012-08-131.19082.4708-0.0069-0.5761
2012-08-101.19772.4777-0.0030-0.2499
2012-08-091.20072.48070.00760.6370
2012-08-081.19312.4731-0.0029-0.2425
2012-08-071.19602.4760-0.0001-0.0084
2012-08-061.19612.47610.00590.4957
2012-08-031.19022.47020.00450.3795
2012-08-021.18572.4657-0.0040-0.3362
2012-08-011.18972.46970.00360.3035
2012-07-311.18612.4661-0.0016-0.1347
2012-07-301.18772.4677-0.0017-0.1429
2012-07-271.18942.4694-0.0021-0.1762
2012-07-261.19152.4715-0.0038-0.3179
2012-07-251.19532.4753-0.0003-0.0251
2012-07-241.19562.47560.00340.2852
2012-07-231.19222.4722-0.0047-0.3927
2012-07-201.19692.4769-0.0009-0.0751


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