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【南方宝元 202101】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.2832元 累计净值： 2.5832元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 202101 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.3%
基金经理： 基金管理人： 南方基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 杭州银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司

南方宝元 [202101] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.15642.3764-0.0057-0.4905
2010-01-221.16212.3821-0.0071-0.6073
2010-01-211.16922.38920.00180.1542
2010-01-201.16742.3874-0.0092-0.7819
2010-01-191.17662.39660.00110.0936
2010-01-181.17552.39550.00530.4529
2010-01-151.17022.39020.00380.3258
2010-01-141.16642.38640.00710.6124
2010-01-131.15932.3793-0.0083-0.7109
2010-01-121.16762.38760.00650.5598
2010-01-111.16112.38110.00190.1639
2010-01-081.15922.37920.00070.0604
2010-01-071.15852.3785-0.0085-0.7284
2010-01-061.16702.3870-0.0013-0.1113
2010-01-051.16832.38830.00210.1801
2010-01-041.16622.3862-0.0009-0.0771
2009-12-311.16712.38710.00310.2663
2009-12-301.16402.38400.00270.2325
2009-12-291.16132.38130.00070.0603
2009-12-281.16062.38060.00570.4935
2009-12-251.15492.37490.00040.0346
2009-12-241.15452.37450.01040.9090
2009-12-231.14412.36410.00450.3949
2009-12-221.13962.3596-0.0083-0.7231
2009-12-211.14792.36790.00000.0000
2009-12-181.14792.3679-0.0099-0.8551
2009-12-171.15782.3778-0.0096-0.8223
2009-12-161.16742.3874-0.0006-0.0514
2009-12-151.16802.3880-0.0018-0.1539
2009-12-141.16982.38980.00090.0770
2009-12-111.16892.38890.00030.0257
2009-12-101.16862.38860.00240.2058
2009-12-091.16622.3862-0.0073-0.6221
2009-12-081.17352.3935-0.0037-0.3143
2009-12-071.17722.39720.00330.2811
2009-12-041.17392.3939-0.0019-0.1616
2009-12-031.17582.39580.00000.0000
2009-12-021.17582.39580.00440.3756
2009-12-011.17142.39140.00540.4631
2009-11-301.16602.38600.01361.1801


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