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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.85932.51130.01621.9215
2011-09-200.84312.49510.00010.0119
2011-09-190.84302.4950-0.0102-1.1955
2011-09-160.85322.50520.00100.1173
2011-09-150.85222.50420.00010.0117
2011-09-140.85212.50410.00340.4006
2011-09-130.84872.5007-0.0106-1.2336
2011-09-090.85932.5113-0.0028-0.3248
2011-09-080.86212.5141-0.0059-0.6797
2011-09-070.86802.52000.01551.8182
2011-09-060.85252.5045-0.0070-0.8144
2011-09-050.85952.5115-0.0147-1.6815
2011-09-020.87422.5262-0.0098-1.1086
2011-09-010.88402.5360-0.0048-0.5401
2011-08-310.88882.5408-0.0019-0.2133
2011-08-300.89072.5427-0.0058-0.6470
2011-08-290.89652.5485-0.0056-0.6208
2011-08-260.90212.55410.00230.2556
2011-08-250.89982.55180.01581.7873
2011-08-240.88402.5360-0.0019-0.2145
2011-08-230.88592.53790.00790.8998
2011-08-220.87802.5300-0.0094-1.0593
2011-08-190.88742.5394-0.0012-0.1350
2011-08-180.88862.5406-0.0094-1.0468
2011-08-170.89802.5500-0.0015-0.1668
2011-08-160.89952.5515-0.0083-0.9143
2011-08-150.90782.55980.00810.9003
2011-08-120.89972.5517-0.0002-0.0222
2011-08-110.89992.55190.01581.7871
2011-08-100.88412.53610.00810.9247
2011-08-090.87602.52800.00470.5394
2011-08-080.87132.5233-0.0162-1.8254
2011-08-050.88752.5395-0.0056-0.6270
2011-08-040.89312.54510.00310.3483
2011-08-030.89002.54200.00420.4741
2011-08-020.88582.5378-0.0024-0.2702
2011-08-010.88822.54020.00150.1692
2011-07-290.88672.5387-0.0054-0.6053
2011-07-280.89212.5441-0.0044-0.4908
2011-07-270.89652.54850.00820.9231


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