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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-311.00372.57570.02232.2723
2009-07-300.98142.55340.01001.0294
2009-07-290.97142.5434-0.0411-4.0593
2009-07-281.01252.5845-0.0001-0.0099
2009-07-271.01262.58460.01341.3411
2009-07-240.99922.57120.00010.0100
2009-07-230.99912.57110.00730.7360
2009-07-220.99182.56380.01331.3592
2009-07-210.97852.5505-0.0097-0.9816
2009-07-200.98822.56020.01191.2189
2009-07-170.97632.54830.00300.3082
2009-07-160.97332.54530.00200.2059
2009-07-150.97132.54330.00410.4239
2009-07-140.96722.53920.01821.9178
2009-07-130.94902.5210-0.0016-0.1683
2009-07-100.95062.52260.00380.4014
2009-07-090.94682.51880.01371.4682
2009-07-080.93312.50510.00560.6038
2009-07-070.92752.4995-0.0034-0.3652
2009-07-060.93092.50290.00700.7577
2009-07-030.92392.49590.00810.8845
2009-07-020.91582.48780.00630.6927
2009-07-010.90952.48150.01311.4614
2009-06-300.89642.4684-0.0018-0.2004
2009-06-290.89822.47020.01101.2399
2009-06-260.88722.45920.00200.2259
2009-06-250.88522.45720.00270.3059
2009-06-240.88252.45450.00810.9263
2009-06-230.87442.44640.00060.0687
2009-06-220.87382.4458-0.0058-0.6594
2009-06-190.87962.45160.00300.3422
2009-06-180.87662.44860.00700.8050
2009-06-170.86962.44160.00971.1280
2009-06-160.85992.4319-0.0024-0.2783
2009-06-150.86232.43430.01361.6025
2009-06-120.84872.4207-0.0111-1.2910
2009-06-110.85982.4318-0.0054-0.6241
2009-06-100.86522.43720.00470.5462
2009-06-090.86052.43250.00750.8792
2009-06-080.85302.42500.00100.1174


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