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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.76892.3409-0.0010-0.1299
2009-04-030.76992.3419-0.0019-0.2462
2009-04-020.77182.34380.00610.7967
2009-04-010.76572.33770.00801.0558
2009-03-310.75772.32970.00740.9863
2009-03-300.75032.3223-0.0014-0.1862
2009-03-270.75172.32370.00150.1999
2009-03-260.75022.32220.01261.7082
2009-03-250.73762.3096-0.0113-1.5089
2009-03-240.74892.32090.00500.6721
2009-03-230.74392.31590.01401.9181
2009-03-200.72992.3019-0.0020-0.2733
2009-03-190.73192.30390.00991.3712
2009-03-180.72202.29400.00320.4452
2009-03-170.71882.29080.01772.5246
2009-03-160.70112.27310.00690.9939
2009-03-130.69422.2662-0.0018-0.2586
2009-03-120.69602.2680-0.0004-0.0574
2009-03-110.69642.2684-0.0048-0.6845
2009-03-100.70122.27320.00801.1541
2009-03-090.69322.2652-0.0195-2.7361
2009-03-060.71272.2847-0.0050-0.6967
2009-03-050.71772.28970.00120.1675
2009-03-040.71652.28850.03094.5070
2009-03-030.68562.25760.00040.0584
2009-03-020.68522.25720.00901.3310
2009-02-270.67622.2482-0.0139-2.0142
2009-02-260.69012.2621-0.0283-3.9393
2009-02-250.71842.2904-0.0021-0.2915
2009-02-240.72052.2925-0.0231-3.1065
2009-02-230.74362.31560.01532.1008
2009-02-200.72832.30030.01351.8886
2009-02-190.71482.28680.00931.3182
2009-02-180.70552.2775-0.0232-3.1838
2009-02-170.72872.3007-0.0154-2.0696
2009-02-160.74412.31610.00851.1555
2009-02-130.73562.30760.01702.3657
2009-02-120.71862.2906-0.0026-0.3605
2009-02-110.72122.2932-0.0003-0.0416
2009-02-100.72152.29350.00831.1638


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