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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.71322.28520.01542.2069
2009-02-060.69782.26980.01732.5422
2009-02-050.68052.2525-0.0072-1.0470
2009-02-040.68772.25970.01021.5055
2009-02-030.67752.24950.00971.4525
2009-02-020.66782.23980.00801.2125
2009-01-230.65982.2318-0.0030-0.4526
2009-01-220.66282.23480.00640.9750
2009-01-210.65642.2284-0.0017-0.2583
2009-01-200.65812.23010.00300.4579
2009-01-190.65512.22710.00180.2755
2009-01-160.65332.22530.00390.6006
2009-01-150.64942.22140.00090.1388
2009-01-140.64852.22050.01862.9528
2009-01-130.62992.2019-0.0137-2.1287
2009-01-120.64362.21560.00180.2805
2009-01-090.64182.21380.00941.4864
2009-01-080.63242.2044-0.0084-1.3109
2009-01-070.64082.2128-0.0016-0.2491
2009-01-060.64242.21440.01211.9197
2009-01-050.63032.20230.01492.4212
2008-12-310.61542.1874-0.0001-0.0162
2008-12-300.61552.1875-0.0006-0.0974
2008-12-290.61612.18810.00070.1137
2008-12-260.61542.1874-0.0006-0.0974
2008-12-250.61602.1880-0.0018-0.2914
2008-12-240.61782.1898-0.0054-0.8665
2008-12-230.62322.1952-0.0226-3.4995
2008-12-220.64582.2178-0.0053-0.8140
2008-12-190.65112.22310.00440.6804
2008-12-180.64672.21870.00721.1259
2008-12-170.63952.21150.00320.5029
2008-12-160.63632.20830.00791.2572
2008-12-150.62842.20040.00250.3994
2008-12-120.62592.1979-0.0146-2.2795
2008-12-110.64052.2125-0.0087-1.3401
2008-12-100.64922.22120.00721.1215
2008-12-090.64202.2140-0.0107-1.6393
2008-12-080.65272.22470.01372.1440
2008-12-050.63902.21100.00590.9319


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