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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.88832.54030.00670.7600
2011-07-250.88162.5336-0.0221-2.4455
2011-07-220.90372.55570.00330.3665
2011-07-210.90042.5524-0.0069-0.7605
2011-07-200.90732.55930.00030.0331
2011-07-190.90702.5590-0.0052-0.5701
2011-07-180.91222.5642-0.0030-0.3278
2011-07-150.91522.56720.00360.3949
2011-07-140.91162.56360.00270.2971
2011-07-130.90892.56090.01041.1575
2011-07-120.89852.5505-0.0103-1.1334
2011-07-110.90882.56080.00620.6869
2011-07-080.90262.5546-0.0024-0.2652
2011-07-070.90502.55700.00150.1660
2011-07-060.90352.55550.00040.0443
2011-07-050.90312.55510.00070.0776
2011-07-040.90242.55440.01591.7936
2011-07-010.88652.53850.00250.2828
2011-06-300.88402.53600.00951.0863
2011-06-290.87452.5265-0.0067-0.7603
2011-06-280.88122.5332-0.0010-0.1134
2011-06-270.88222.53420.00570.6503
2011-06-240.87652.52850.01271.4702
2011-06-230.86382.51580.01201.4088
2011-06-220.85182.5038-0.0002-0.0235
2011-06-210.85202.50400.00560.6616
2011-06-200.84642.4984-0.0062-0.7272
2011-06-170.85262.5046-0.0047-0.5482
2011-06-160.85732.5093-0.0090-1.0389
2011-06-150.86632.5183-0.0058-0.6651
2011-06-140.87212.52410.00850.9843
2011-06-130.86362.5156-0.0017-0.1965
2011-06-100.86532.51730.00310.3595
2011-06-090.86222.5142-0.0143-1.6315
2011-06-080.87652.52850.00030.0342
2011-06-070.87622.52820.00370.4241
2011-06-030.87252.52450.01051.2181
2011-06-020.86202.5140-0.0093-1.0674
2011-06-010.87132.52330.00530.6120
2011-05-310.86602.51800.00901.0502


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