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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-05-110.93850.9385-0.0139-1.4595
2005-05-100.95100.9510-0.0157-1.6241
2005-05-090.95240.9524-0.0216-2.2177
2005-04-290.96670.9667-0.0026-0.2682
2005-04-280.97400.9740-0.0023-0.2356
2005-04-270.96930.9693-0.0005-0.0516
2005-04-260.97630.97630.01131.1710
2005-04-250.96980.96980.00450.4662
2005-04-220.96500.96500.00120.1245
2005-04-210.96530.9653-0.0044-0.4537
2005-04-200.96380.9638-0.0048-0.4956
2005-04-190.96970.9697-0.0064-0.6557
2005-04-180.96860.9686-0.0135-1.3746
2005-04-150.97610.9761-0.0083-0.8432
2005-04-140.98210.98210.00750.7695
2005-04-130.98440.98440.00360.3670
2005-04-120.97460.9746-0.0176-1.7738
2005-04-110.98080.9808-0.0050-0.5072
2005-04-080.99220.99220.00770.7821
2005-04-070.98580.98580.01581.6289
2005-04-060.98450.98450.01111.1403
2005-04-050.97000.9700-0.0099-1.0103
2005-04-040.97340.97340.01461.5227
2005-04-010.97990.97990.02452.5644
2005-03-310.95880.9588-0.0069-0.7145
2005-03-300.95540.9554-0.0135-1.3933
2005-03-290.96570.96570.00150.1556
2005-03-280.96890.96890.00560.5813
2005-03-250.96420.9642-0.0010-0.1036
2005-03-240.96330.9633-0.0058-0.5985
2005-03-230.96520.9652-0.0023-0.2377
2005-03-220.96910.96910.00680.7066
2005-03-210.96750.9675-0.0011-0.1136
2005-03-180.96230.9623-0.0108-1.1099
2005-03-170.96860.9686-0.0104-1.0623
2005-03-160.97310.9731-0.0152-1.5380
2005-03-150.97900.97900.00000.0000
2005-03-140.98830.98830.01161.1877
2005-03-110.97900.9790-0.0087-0.8808
2005-03-100.97670.9767-0.0105-1.0636


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