我的基金账户

用户名： 密码：

【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.74492.39690.01171.5957
2012-01-180.73322.3852-0.0083-1.1194
2012-01-170.74152.39350.02623.6628
2012-01-160.71532.3673-0.0165-2.2547
2012-01-130.73182.3838-0.0175-2.3355
2012-01-120.74932.4013-0.0015-0.1998
2012-01-110.75082.4028-0.0028-0.3715
2012-01-100.75362.40560.02002.7263
2012-01-090.73362.38560.01612.2439
2012-01-060.71752.3695-0.0028-0.3887
2012-01-050.72032.3723-0.0192-2.5963
2012-01-040.73952.3915-0.0161-2.1308
2011-12-310.75562.40760.00000.0000
2011-12-300.75562.40760.01061.4228
2011-12-290.74502.39700.00290.3908
2011-12-280.74212.3941-0.0042-0.5628
2011-12-270.74632.3983-0.0131-1.7250
2011-12-260.75942.4114-0.0098-1.2741
2011-12-230.76922.42120.00420.5490
2011-12-220.76502.4170-0.0035-0.4554
2011-12-210.76852.4205-0.0127-1.6257
2011-12-200.78122.4332-0.0034-0.4333
2011-12-190.78462.43660.00330.4224
2011-12-160.78132.43330.01351.7583
2011-12-150.76782.4198-0.0061-0.7882
2011-12-140.77392.4259-0.0055-0.7057
2011-12-130.77942.4314-0.0118-1.4914
2011-12-120.79122.4432-0.0083-1.0381
2011-12-090.79952.4515-0.0074-0.9171
2011-12-080.80692.45890.00080.0992
2011-12-070.80612.45810.00430.5363
2011-12-060.80182.4538-0.0057-0.7059
2011-12-050.80752.4595-0.0106-1.2957
2011-12-020.81812.4701-0.0091-1.1001
2011-12-010.82722.47920.01231.5094
2011-11-300.81492.4669-0.0184-2.2081
2011-11-290.83332.48530.00790.9571
2011-11-280.82542.47740.00420.5114
2011-11-250.82122.4732-0.0023-0.2793
2011-11-240.82352.47550.00290.3534


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。