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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.77592.42790.00470.6094
2012-07-180.77122.42320.00030.0389
2012-07-170.77092.42290.00240.3123
2012-07-160.76852.4205-0.0146-1.8644
2012-07-130.78312.43510.00600.7721
2012-07-120.77712.42910.01061.3829
2012-07-110.76652.41850.00740.9748
2012-07-100.75912.4111-0.0064-0.8361
2012-07-090.76552.4175-0.0111-1.4293
2012-07-060.77662.42860.01381.8091
2012-07-050.76282.4148-0.0098-1.2684
2012-07-040.77262.4246-0.0020-0.2582
2012-07-030.77462.42660.00400.5191
2012-07-020.77062.42260.00450.5874
2012-06-300.76612.41810.00000.0000
2012-06-290.76612.41810.00911.2021
2012-06-280.75702.4090-0.0080-1.0458
2012-06-270.76502.41700.00010.0131
2012-06-260.76492.41690.00190.2490
2012-06-250.76302.4150-0.0198-2.5294
2012-06-210.78282.4348-0.0102-1.2863
2012-06-200.79302.4450-0.0009-0.1134
2012-06-190.79392.4459-0.0084-1.0470
2012-06-180.80232.45430.00600.7535
2012-06-150.79632.4483-0.0022-0.2755
2012-06-140.79852.4505-0.0048-0.5975
2012-06-130.80332.45530.01081.3628
2012-06-120.79252.4445-0.0022-0.2768
2012-06-110.79472.44670.01261.6110
2012-06-080.78212.4341-0.0014-0.1787
2012-06-070.78352.43550.00000.0000
2012-06-060.78352.4355-0.0063-0.7977
2012-06-050.78982.4418-0.0004-0.0506
2012-06-040.79022.4422-0.0199-2.4565
2012-06-010.81012.4621-0.0027-0.3322
2012-05-310.81282.4648-0.0010-0.1229
2012-05-300.81382.4658-0.0008-0.0982
2012-05-290.81462.46660.00981.2177
2012-05-280.80482.45680.01682.1320
2012-05-250.78802.4400-0.0062-0.7807


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