我的基金账户

用户名： 密码：

【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-110.87562.4476-0.0086-0.9726
2008-06-100.88422.4562-0.0392-4.2452
2008-06-060.92342.4954-0.0046-0.4957
2008-06-050.92802.5000-0.0102-1.0872
2008-06-040.93822.5102-0.0110-1.1589
2008-06-030.94922.5212-0.0069-0.7217
2008-06-020.95612.5281-0.0005-0.0523
2008-05-300.95662.52860.00300.3146
2008-05-290.95362.5256-0.0133-1.3755
2008-05-280.96692.53890.01501.5758
2008-05-270.95192.52390.00260.2739
2008-05-260.94932.5213-0.0199-2.0532
2008-05-230.96922.5412-0.0053-0.5439
2008-05-220.97452.5465-0.0100-1.0157
2008-05-210.98452.55650.01361.4008
2008-05-200.97092.5429-0.0336-3.3449
2008-05-191.00452.57650.00060.0598
2008-05-161.00392.5759-0.0057-0.5646
2008-05-151.00962.5816-0.0060-0.5908
2008-05-141.01562.58760.01861.8656
2008-05-130.99702.5690-0.0024-0.2401
2008-05-120.99942.57140.00350.3514
2008-05-090.99592.5679-0.0007-0.0702
2008-05-080.99662.56860.02072.1211
2008-05-070.97592.5479-0.0263-2.6242
2008-05-061.00222.5742-0.0069-0.6838
2008-05-051.00912.58110.01471.4783
2008-04-300.99442.56640.02612.6954
2008-04-290.96832.54030.00710.7387
2008-04-280.96122.5332-0.0097-0.9991
2008-04-250.97092.5429-0.0025-0.2568
2008-04-240.97342.54540.04765.1415
2008-04-230.92582.49780.02913.2452
2008-04-220.89672.46870.00140.1564
2008-04-210.89532.4673-0.0071-0.7868
2008-04-180.90242.4744-0.0160-1.7422
2008-04-170.91842.4904-0.0157-1.6808
2008-04-160.93412.5061-0.0094-0.9963
2008-04-150.94352.51550.00380.4044
2008-04-140.93972.5117-0.0357-3.6600


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。