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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-11-301.11242.6844-0.0113-1.0056
2010-11-291.12372.69570.00950.8526
2010-11-261.11422.68620.00140.1258
2010-11-251.11282.68480.00060.0539
2010-11-241.11222.68420.02702.4880
2010-11-231.08522.6572-0.0114-1.0396
2010-11-221.09662.66860.01101.0133
2010-11-191.08562.65760.02001.8769
2010-11-181.06562.63760.00750.7088
2010-11-171.05812.6301-0.0247-2.2811
2010-11-161.08282.6548-0.0315-2.8269
2010-11-151.11432.68630.01861.6975
2010-11-121.09572.6677-0.0473-4.1382
2010-11-111.14302.7150-0.0071-0.6173
2010-11-101.15012.72210.00320.2790
2010-11-091.14692.71890.00580.5083
2010-11-081.14112.71310.00820.7238
2010-11-051.13292.70490.01741.5598
2010-11-041.11552.68750.02091.9094
2010-11-031.09462.6666-0.0193-1.7327
2010-11-021.11392.6859-0.0092-0.8192
2010-11-011.12312.69510.03092.8292
2010-10-291.09222.66420.01201.1109
2010-10-281.08022.6522-0.0044-0.4057
2010-10-271.08462.6566-0.0093-0.8502
2010-10-261.09392.66590.00000.0000
2010-10-251.09392.66590.02262.1096
2010-10-221.07132.64330.00820.7713
2010-10-211.06312.63510.00730.6914
2010-10-201.05582.62780.00680.6482
2010-10-191.04902.62100.02532.4714
2010-10-181.02372.5957-0.0235-2.2441
2010-10-151.04722.61920.00030.0287
2010-10-141.04692.6189-0.0163-1.5331
2010-10-131.06322.6352-0.0032-0.3001
2010-10-121.06642.63840.00470.4427
2010-10-111.06172.6337-0.0016-0.1505
2010-10-081.06332.63530.02552.4571
2010-09-301.03782.60980.01421.3873
2010-09-291.02362.5956-0.0088-0.8524


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