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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-260.89502.54700.01351.5315
2011-01-250.88152.5335-0.0139-1.5524
2011-01-240.89542.5474-0.0206-2.2489
2011-01-210.91602.56800.00730.8033
2011-01-200.90872.5607-0.0196-2.1114
2011-01-190.92832.58030.02052.2582
2011-01-180.90782.55980.00100.1103
2011-01-170.90682.5588-0.0362-3.8388
2011-01-140.94302.5950-0.0152-1.5863
2011-01-130.95822.61020.00100.1045
2011-01-120.95722.60920.00120.1255
2011-01-110.95602.6080-0.0069-0.7166
2011-01-101.04292.6149-0.0257-2.4050
2011-01-071.06862.6406-0.0137-1.2658
2011-01-061.08232.6543-0.0071-0.6517
2011-01-051.08942.6614-0.0065-0.5931
2011-01-041.09592.66790.01121.0325
2010-12-311.08472.65670.01741.6303
2010-12-301.06732.63930.01121.0605
2010-12-291.05612.62810.01771.7045
2010-12-281.03842.6104-0.0098-0.9349
2010-12-271.04822.6202-0.0234-2.1837
2010-12-241.07162.6436-0.0173-1.5888
2010-12-231.08892.6609-0.0198-1.7859
2010-12-221.10872.6807-0.0097-0.8673
2010-12-211.11842.69040.00400.3589
2010-12-201.11442.6864-0.0157-1.3893
2010-12-171.13012.7021-0.0016-0.1414
2010-12-161.13172.7037-0.0006-0.0530
2010-12-151.13232.7043-0.0029-0.2555
2010-12-141.13522.70720.01040.9246
2010-12-131.12482.69680.02201.9949
2010-12-101.10282.67480.01231.1279
2010-12-091.09052.6625-0.0145-1.3122
2010-12-081.10502.6770-0.0021-0.1897
2010-12-071.10712.67910.01601.4664
2010-12-061.09112.6631-0.0098-0.8902
2010-12-031.10092.6729-0.0099-0.8912
2010-12-021.11082.6828-0.0019-0.1708
2010-12-011.11272.68470.00030.0270


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