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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-260.91122.4832-0.0261-2.7846
2010-01-250.93732.5093-0.0094-0.9929
2010-01-220.94672.5187-0.0261-2.6830
2010-01-210.97282.5448-0.0061-0.6231
2010-01-200.97892.5509-0.0274-2.7228
2010-01-191.00632.5783-0.0023-0.2280
2010-01-181.00862.58060.00990.9913
2010-01-150.99872.57070.00700.7059
2010-01-140.99172.56370.01471.5046
2010-01-130.97702.5490-0.0135-1.3629
2010-01-120.99052.56250.01361.3922
2010-01-110.97692.5489-0.0004-0.0409
2010-01-080.97732.54930.00320.3285
2010-01-070.97412.5461-0.0192-1.9330
2010-01-060.99332.5653-0.0050-0.5009
2010-01-050.99832.57030.00460.4629
2010-01-040.99372.5657-0.0040-0.4009
2009-12-310.99772.56970.00420.4227
2009-12-300.99352.5655-0.0008-0.0805
2009-12-290.99432.56630.00130.1309
2009-12-280.99302.56500.00991.0070
2009-12-250.98312.55510.00400.4085
2009-12-240.97912.55110.02372.4806
2009-12-230.95542.52740.00750.7912
2009-12-220.94792.5199-0.0138-1.4350
2009-12-210.96172.53370.00540.5647
2009-12-180.95632.5283-0.0250-2.5476
2009-12-170.98132.5533-0.0235-2.3388
2009-12-161.00482.5768-0.0043-0.4261
2009-12-151.00912.58110.00120.1191
2009-12-141.00792.5799-0.0012-0.1189
2009-12-111.00912.58110.00010.0099
2009-12-101.00902.58100.00430.4280
2009-12-091.00472.5767-0.0100-0.9855
2009-12-081.01472.5867-0.0055-0.5391
2009-12-071.02022.59220.00610.6015
2009-12-041.01412.5861-0.0127-1.2369
2009-12-031.02682.59880.00310.3028
2009-12-021.02372.59570.00910.8969
2009-12-011.01462.58660.01451.4499


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