我的基金账户

用户名： 密码：

【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.65212.2241-0.0070-1.0621
2008-10-080.65912.2311-0.0118-1.7588
2008-10-070.67092.2429-0.0034-0.5042
2008-10-060.67432.2463-0.0211-3.0342
2008-09-260.69542.26740.00340.4913
2008-09-250.69202.26400.01341.9747
2008-09-240.67862.25060.00420.6228
2008-09-230.67442.2464-0.0163-2.3599
2008-09-220.69072.26270.01792.6605
2008-09-190.67282.24480.03265.0922
2008-09-180.64022.2122-0.0068-1.0510
2008-09-170.64702.2190-0.0074-1.1308
2008-09-160.65442.2264-0.0471-6.7142
2008-09-120.70152.27350.00050.0713
2008-09-110.70102.2730-0.0085-1.1980
2008-09-100.70952.28150.00000.0000
2008-09-090.70952.28150.00120.1694
2008-09-080.70832.2803-0.0095-1.3235
2008-09-050.71782.2898-0.0105-1.4417
2008-09-040.72832.30030.00230.3168
2008-09-030.72602.2980-0.0091-1.2379
2008-09-020.73512.3071-0.0088-1.1830
2008-09-010.74392.3159-0.0147-1.9378
2008-08-290.75862.33060.00781.0389
2008-08-280.75082.3228-0.0008-0.1064
2008-08-270.75162.3236-0.0065-0.8574
2008-08-260.75812.3301-0.0139-1.8005
2008-08-250.77202.3440-0.0019-0.2455
2008-08-220.77392.3459-0.0090-1.1496
2008-08-210.78292.3549-0.0159-1.9905
2008-08-200.79882.37080.02723.5251
2008-08-190.77162.34360.00390.5080
2008-08-180.76772.3397-0.0199-2.5267
2008-08-150.78762.3596-0.0030-0.3795
2008-08-140.79062.36260.00110.1393
2008-08-130.78952.36150.00600.7658
2008-08-120.78352.35550.00000.0000
2008-08-110.78352.3555-0.0185-2.3067
2008-08-080.80202.3740-0.0172-2.0996
2008-08-070.81922.3912-0.0024-0.2921


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。