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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.82062.4726-0.0010-0.1217
2011-11-220.82162.47360.00090.1097
2011-11-210.82072.4727-0.0019-0.2310
2011-11-180.82262.4746-0.0137-1.6382
2011-11-170.83632.4883-0.0003-0.0359
2011-11-160.83662.4886-0.0140-1.6459
2011-11-150.85062.5026-0.0031-0.3631
2011-11-140.85372.50570.01321.5705
2011-11-110.84052.4925-0.0018-0.2137
2011-11-100.84232.4943-0.0070-0.8242
2011-11-090.84932.50130.00720.8550
2011-11-080.84212.4941-0.0066-0.7777
2011-11-070.84872.5007-0.0039-0.4574
2011-11-040.85262.50460.00300.3531
2011-11-030.84962.50160.00220.2596
2011-11-020.84742.49940.01111.3273
2011-11-010.83632.4883-0.0017-0.2029
2011-10-310.83802.4900-0.0007-0.0835
2011-10-280.83872.49070.01261.5252
2011-10-270.82612.47810.00090.1091
2011-10-260.82522.47720.00640.7816
2011-10-250.81882.47080.01451.8028
2011-10-240.80432.45630.01431.8101
2011-10-210.79002.4420-0.0059-0.7413
2011-10-200.79592.4479-0.0192-2.3555
2011-10-190.81512.4671-0.0043-0.5248
2011-10-180.81942.4714-0.0129-1.5499
2011-10-170.83232.48430.00490.5922
2011-10-140.82742.4794-0.0019-0.2291
2011-10-130.82932.48130.00770.9372
2011-10-120.82162.47360.02182.7257
2011-10-110.79982.4518-0.0019-0.2370
2011-10-100.80172.4537-0.0090-1.1102
2011-09-300.81072.46270.00090.1111
2011-09-290.80982.4618-0.0125-1.5201
2011-09-280.82232.4743-0.0067-0.8082
2011-09-270.82902.48100.00370.4483
2011-09-260.82532.4773-0.0096-1.1498
2011-09-230.83492.4869-0.0058-0.6899
2011-09-220.84072.4927-0.0186-2.1646


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