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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.92042.4924-0.0009-0.0977
2010-07-280.92132.49330.01681.8574
2010-07-270.90452.47650.00000.0000
2010-07-260.90452.47650.00580.6454
2010-07-230.89872.47070.00030.0334
2010-07-220.89842.47040.00760.8532
2010-07-210.89082.46280.00180.2025
2010-07-200.88902.46100.01441.6465
2010-07-190.87462.44660.01171.3559
2010-07-160.86292.43490.00330.3839
2010-07-150.85962.4316-0.0123-1.4107
2010-07-140.87192.44390.00130.1493
2010-07-130.87062.4426-0.0082-0.9331
2010-07-120.87882.45080.00270.3082
2010-07-090.87612.44810.01842.1453
2010-07-080.85772.4297-0.0007-0.0815
2010-07-070.85842.43040.00810.9526
2010-07-060.85032.42230.01531.8323
2010-07-050.83502.4070-0.0009-0.1077
2010-07-020.83592.4079-0.0107-1.2639
2010-07-010.84662.4186-0.0087-1.0172
2010-06-300.85532.4273-0.0035-0.4075
2010-06-290.85882.4308-0.0326-3.6572
2010-06-280.89142.4634-0.0065-0.7239
2010-06-250.89792.4699-0.0100-1.1014
2010-06-240.90792.4799-0.0013-0.1430
2010-06-230.90922.4812-0.0026-0.2852
2010-06-220.91182.48380.00350.3853
2010-06-210.90832.48030.01461.6337
2010-06-180.89372.4657-0.0272-2.9536
2010-06-170.92092.4929-0.0154-1.6448
2010-06-110.93632.5083-0.0050-0.5312
2010-06-100.94132.51330.00490.5233
2010-06-090.93642.50840.01481.6059
2010-06-080.92162.49360.00540.5894
2010-06-070.91622.4882-0.0003-0.0327
2010-06-040.91652.48850.00090.0983
2010-06-030.91562.4876-0.0022-0.2397
2010-06-020.91782.48980.00730.8018
2010-06-010.91052.4825-0.0088-0.9573


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