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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-09-250.88962.4616-0.0040-0.4476
2009-09-240.89362.4656-0.0028-0.3124
2009-09-230.89642.4684-0.0151-1.6566
2009-09-220.91152.4835-0.0091-0.9885
2009-09-210.92062.49260.00981.0760
2009-09-180.91082.4828-0.0225-2.4108
2009-09-170.93332.50530.00860.9300
2009-09-160.92472.4967-0.0065-0.6980
2009-09-150.93122.50320.00420.4531
2009-09-140.92702.49900.01181.2893
2009-09-110.91522.48720.01161.2838
2009-09-100.90362.4756-0.0065-0.7142
2009-09-090.91012.48210.00590.6525
2009-09-080.90422.47620.01271.4246
2009-09-070.89152.46350.00740.8370
2009-09-040.88412.45610.00750.8556
2009-09-030.87662.44860.02903.4214
2009-09-020.84762.41960.00690.8207
2009-09-010.84072.41270.00240.2863
2009-08-310.83832.4103-0.0469-5.2982
2009-08-280.88522.4572-0.0230-2.5325
2009-08-270.90822.4802-0.0032-0.3511
2009-08-260.91142.48340.01131.2554
2009-08-250.90012.4721-0.0208-2.2587
2009-08-240.92092.49290.01021.1200
2009-08-210.91072.48270.01461.6293
2009-08-200.89612.46810.02623.0118
2009-08-190.86992.4419-0.0279-3.1076
2009-08-180.89782.46980.00270.3016
2009-08-170.89512.4671-0.0427-4.5532
2009-08-140.93782.5098-0.0157-1.6466
2009-08-130.95352.52550.00840.8888
2009-08-120.94512.5171-0.0309-3.1660
2009-08-110.97602.54800.00090.0923
2009-08-100.97512.54710.00150.1541
2009-08-070.97362.5456-0.0254-2.5425
2009-08-060.99902.5710-0.0184-1.8085
2009-08-051.01742.5894-0.0069-0.6736
2009-08-041.02432.59630.00570.5596
2009-08-031.01862.59060.01491.4845


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