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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-12-310.95340.95340.00250.2629
2004-12-300.95230.95230.00260.2738
2004-12-290.95090.95090.00410.4330
2004-12-280.94970.94970.00030.0316
2004-12-270.94680.9468-0.0028-0.2949
2004-12-240.94940.9494-0.0070-0.7319
2004-12-230.94960.94960.00140.1476
2004-12-220.95640.95640.00670.7055
2004-12-210.94820.9482-0.0111-1.1571
2004-12-200.94970.9497-0.0161-1.6670
2004-12-170.95930.9593-0.0077-0.7963
2004-12-160.96580.96580.00330.3429
2004-12-150.96700.96700.00210.2176
2004-12-140.96250.9625-0.0043-0.4448
2004-12-130.96490.9649-0.0060-0.6180
2004-12-100.96680.9668-0.0001-0.0103
2004-12-090.97090.97090.00580.6010
2004-12-080.96690.9669-0.0009-0.0930
2004-12-070.96510.9651-0.0036-0.3716
2004-12-060.96780.9678-0.0002-0.0207
2004-12-030.96870.9687-0.0045-0.4624
2004-12-020.96800.9680-0.0077-0.7892
2004-12-010.97320.9732-0.0041-0.4195
2004-11-300.97570.9757-0.0046-0.4692
2004-11-290.97730.9773-0.0028-0.2857
2004-11-260.98030.98030.00150.1532
2004-11-250.98010.9801-0.0008-0.0816
2004-11-240.97880.9788-0.0097-0.9813
2004-11-230.98090.9809-0.0110-1.1090
2004-11-220.98850.9885-0.0016-0.1616
2004-11-190.99190.99190.00730.7414
2004-11-180.99010.99010.00140.1416
2004-11-170.98460.9846-0.0053-0.5354
2004-11-160.98870.98870.00400.4062
2004-11-150.98990.98990.00420.4261
2004-11-120.98470.9847-0.0051-0.5153
2004-11-110.98570.98570.01231.2636
2004-11-100.98980.98980.01901.9571
2004-11-090.97340.97340.00310.3195
2004-11-080.97080.9708-0.0010-0.1029


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