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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-050.85202.4240-0.0017-0.1991
2009-06-040.85372.4257-0.0006-0.0702
2009-06-030.85432.42630.01171.3886
2009-06-020.84262.4146-0.0002-0.0237
2009-06-010.84282.41480.01752.1204
2009-05-270.82532.39730.00640.7815
2009-05-260.81892.3909-0.0048-0.5827
2009-05-250.82372.39570.00300.3655
2009-05-220.82072.3927-0.0017-0.2067
2009-05-210.82242.3944-0.0153-1.8264
2009-05-200.83772.4097-0.0028-0.3331
2009-05-190.84052.41250.00540.6466
2009-05-180.83512.40710.00470.5660
2009-05-150.83042.40240.00270.3262
2009-05-140.82772.3997-0.0032-0.3851
2009-05-130.83092.40290.00590.7152
2009-05-120.82502.39700.01632.0156
2009-05-110.80872.3807-0.0200-2.4134
2009-05-080.82872.4007-0.0010-0.1205
2009-05-070.82972.40170.00200.2416
2009-05-060.82772.39970.01151.4090
2009-05-050.81622.38820.00340.4183
2009-05-040.81282.38480.02222.8080
2009-04-300.79062.36260.00831.0610
2009-04-290.78232.35430.01702.2214
2009-04-280.76532.33730.00300.3935
2009-04-270.76232.3343-0.0184-2.3569
2009-04-240.78072.3527-0.0010-0.1279
2009-04-230.78172.35370.00630.8125
2009-04-220.77542.3474-0.0295-3.6651
2009-04-210.80492.3769-0.0058-0.7154
2009-04-200.81072.38270.01131.4136
2009-04-170.79942.3714-0.0076-0.9418
2009-04-160.80702.3790-0.0018-0.2226
2009-04-150.80882.38080.00520.6471
2009-04-140.80362.37560.00861.0818
2009-04-130.79502.36700.01301.6624
2009-04-100.78202.35400.01922.5170
2009-04-090.76282.33480.00891.1805
2009-04-080.75392.3259-0.0150-1.9508


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