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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-08-310.96350.96350.00480.5007
2005-08-300.95700.9570-0.0089-0.9214
2005-08-290.95870.9587-0.0074-0.7660
2005-08-260.96590.9659-0.0033-0.3405
2005-08-250.96610.96610.00070.0725
2005-08-240.96920.96920.00190.1964
2005-08-230.96540.96540.00410.4265
2005-08-220.96730.96730.00690.7185
2005-08-190.96130.9613-0.0155-1.5868
2005-08-180.96040.9604-0.0122-1.2544
2005-08-170.97680.9768-0.0042-0.4281
2005-08-160.97260.97260.00510.5271
2005-08-150.98100.98100.00250.2555
2005-08-120.96750.96750.00440.4569
2005-08-110.97850.97850.02052.1399
2005-08-100.96310.96310.00390.4066
2005-08-090.95800.9580-0.0032-0.3329
2005-08-080.95920.95920.01061.1174
2005-08-050.96120.96120.01011.0619
2005-08-040.94860.94860.00020.0211
2005-08-030.95110.95110.00910.9660
2005-08-020.94840.94840.00860.9151
2005-08-010.94200.94200.00030.0319
2005-07-290.93980.9398-0.0037-0.3922
2005-07-280.94170.94170.01281.3780
2005-07-270.94350.94350.02702.9460
2005-07-260.92890.92890.00860.9345
2005-07-250.91650.91650.00470.5155
2005-07-220.92030.92030.00860.9433
2005-07-210.91180.91180.00480.5292
2005-07-200.91170.91170.00440.4850
2005-07-190.90700.9070-0.0033-0.3625
2005-07-180.90730.9073-0.0057-0.6243
2005-07-150.91030.91030.00280.3085
2005-07-140.91300.9130-0.0011-0.1203
2005-07-130.90750.90750.01421.5896
2005-07-120.91410.91410.01791.9973
2005-07-110.89330.8933-0.0090-0.9975
2005-07-080.89620.8962-0.0054-0.5989
2005-07-070.90230.9023-0.0063-0.6934


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