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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-150.70832.3603-0.0083-1.1582
2012-11-140.71662.3686-0.0005-0.0697
2012-11-130.71712.3691-0.0083-1.1442
2012-11-120.72542.37740.00400.5545
2012-11-090.72142.3734-0.0024-0.3316
2012-11-080.72382.3758-0.0120-1.6309
2012-11-070.73582.3878-0.0027-0.3656
2012-11-060.73852.3905-0.0036-0.4851
2012-11-050.74212.3941-0.0023-0.3090
2012-11-020.74442.39640.00140.1884
2012-11-010.74302.39500.01181.6138
2012-10-310.73122.38320.00350.4810
2012-10-300.72772.37970.00470.6501
2012-10-290.72302.3750-0.0017-0.2346
2012-10-260.72472.3767-0.0114-1.5487
2012-10-250.73612.3881-0.0099-1.3271
2012-10-240.74602.3980-0.0049-0.6526
2012-10-230.75092.4029-0.0106-1.3920
2012-10-220.76152.41350.00260.3426
2012-10-190.75892.41090.00010.0132
2012-10-180.75882.41080.01241.6613
2012-10-170.74642.3984-0.0033-0.4402
2012-10-160.74972.4017-0.0005-0.0666
2012-10-150.75022.4022-0.0013-0.1730
2012-10-120.75152.4035-0.0025-0.3316
2012-10-110.75402.4060-0.0072-0.9459
2012-10-100.76122.41320.00170.2238
2012-10-090.75952.41150.01341.7960
2012-10-080.74612.3981-0.0058-0.7714
2012-09-280.75192.40390.01011.3616
2012-09-270.74182.39380.01662.2890
2012-09-260.72522.3772-0.0091-1.2393
2012-09-250.73432.38630.00160.2184
2012-09-240.73272.38470.00741.0203
2012-09-210.72532.37730.00010.0138
2012-09-200.72522.3772-0.0137-1.8541
2012-09-190.73892.39090.00130.1762
2012-09-180.73762.3896-0.0031-0.4185
2012-09-170.74072.3927-0.0183-2.4111
2012-09-140.75902.41100.00200.2642


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