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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-12-280.95170.95170.00090.0947
2005-12-270.94920.94920.00270.2853
2005-12-260.95080.95080.00850.9020
2005-12-230.94650.94650.00991.0570
2005-12-220.94230.94230.00290.3087
2005-12-210.93660.9366-0.0004-0.0427
2005-12-200.93940.93940.00270.2882
2005-12-190.93700.93700.00580.6229
2005-12-160.93670.93670.00590.6339
2005-12-150.93120.93120.00600.6485
2005-12-140.93080.93080.00510.5509
2005-12-130.92520.9252-0.0013-0.1403
2005-12-120.92570.92570.00810.8827
2005-12-090.92650.92650.00931.0140
2005-12-080.91760.91760.00740.8130
2005-12-070.91720.91720.01311.4490
2005-12-060.91020.9102-0.0003-0.0329
2005-12-050.90410.9041-0.0071-0.7792
2005-12-020.91050.9105-0.0017-0.1864
2005-12-010.91120.9112-0.0004-0.0439
2005-11-300.91220.9122-0.0067-0.7291
2005-11-290.91160.9116-0.0088-0.9561
2005-11-280.91890.91890.00010.0109
2005-11-250.92040.92040.00490.5352
2005-11-240.91880.91880.00710.7788
2005-11-230.91550.9155-0.0044-0.4783
2005-11-220.91170.9117-0.0070-0.7619
2005-11-210.91990.91990.01421.5678
2005-11-180.91870.91870.01341.4802
2005-11-170.90570.90570.00360.3991
2005-11-160.90530.9053-0.0009-0.0993
2005-11-150.90210.9021-0.0078-0.8572
2005-11-140.90620.9062-0.0025-0.2751
2005-11-110.90990.9099-0.0064-0.6985
2005-11-100.90870.9087-0.0069-0.7536
2005-11-090.91630.91630.00160.1749
2005-11-080.91560.9156-0.0031-0.3374
2005-11-070.91470.9147-0.0025-0.2726
2005-11-040.91870.9187-0.0039-0.4227
2005-11-030.91720.9172-0.0011-0.1198


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