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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-08-171.13192.5939-0.0171-1.4883
2007-08-161.14902.6110-0.0100-0.8628
2007-08-151.15902.62100.00180.1555
2007-08-141.15722.61920.00730.6348
2007-08-131.14992.6119-0.0016-0.1389
2007-08-101.15152.6135-0.0072-0.6214
2007-08-091.15872.62070.01951.7117
2007-08-081.13922.6012-0.0119-1.0338
2007-08-071.15112.61310.00900.7880
2007-08-061.14212.60410.01951.7370
2007-08-031.12262.58460.02492.2684
2007-08-021.09772.55970.02662.4834
2007-08-011.07112.5331-0.0268-2.4410
2007-07-311.09792.55990.00640.5863
2007-07-301.09152.55350.02011.8761
2007-07-271.07142.53340.00190.1777
2007-07-261.06952.53150.00320.3001
2007-07-251.06632.52830.00820.7750
2007-07-241.05812.52010.00040.0378
2007-07-231.05772.51970.02712.6295
2007-07-201.03062.49260.03053.0497
2007-07-191.00012.4621-0.0028-0.2792
2007-07-181.00292.4649-0.0006-0.0598
2007-07-171.00352.46550.01091.0981
2007-07-160.99262.4546-0.0130-1.2928
2007-07-131.00562.4676-0.0007-0.0696
2007-07-121.00632.46830.00660.6602
2007-07-110.99972.4617-0.0015-0.1498
2007-07-101.00122.4632-0.0123-1.2136
2007-07-091.01352.47550.01621.6244
2007-07-060.99732.45930.03663.8097
2007-07-050.96072.4227-0.0416-4.1505
2007-07-041.41432.4643-0.0145-1.0148
2007-07-031.42882.47880.01350.9539
2007-07-021.41532.4653-0.0023-0.1622
2007-06-301.41762.4676-0.0001-0.0071
2007-06-291.41772.4677-0.0180-1.2537
2007-06-281.43572.4857-0.0330-2.2469
2007-06-271.46872.51870.03142.1847
2007-06-261.43732.48730.00280.1952


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