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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.43452.4845-0.0326-2.2221
2007-06-221.46712.5171-0.0270-1.8071
2007-06-211.49412.54410.01671.1304
2007-06-201.47742.5274-0.0084-0.5654
2007-06-191.48582.53580.00800.5413
2007-06-181.47782.52780.02471.6998
2007-06-151.45312.50310.00430.2968
2007-06-141.44882.4988-0.0039-0.2685
2007-06-131.45272.50270.02091.4597
2007-06-121.43182.48180.01390.9803
2007-06-111.41792.46790.02061.4743
2007-06-081.39732.44730.01340.9683
2007-06-071.38392.43390.03132.3141
2007-06-061.35262.40260.01270.9478
2007-06-051.33992.38990.02561.9478
2007-06-041.31432.3643-0.0580-4.2265
2007-06-011.37232.4223-0.0421-2.9765
2007-05-311.41442.46440.04573.3389
2007-05-301.36872.4187-0.0559-3.9239
2007-05-291.42462.47460.03322.3861
2007-05-281.39142.44140.03372.4821
2007-05-251.35772.40770.02151.6090
2007-05-241.33622.3862-0.0138-1.0222
2007-05-231.35002.40000.01581.1842
2007-05-221.33422.38420.00450.3384
2007-05-211.32972.37970.02061.5736
2007-05-181.30912.35910.00890.6845
2007-05-171.30022.35020.02662.0886
2007-05-161.27362.32360.02311.8473
2007-05-151.25052.3005-0.0248-1.9446
2007-05-141.27532.32530.01561.2384
2007-05-111.25972.3097-0.0084-0.6624
2007-05-101.26812.3181-0.0018-0.1417
2007-05-091.26992.31990.00020.0158
2007-05-081.26972.31970.02722.1891
2007-04-301.24252.29250.02121.7359
2007-04-271.22132.2713-0.0095-0.7719
2007-04-261.23082.28080.00970.7944
2007-04-251.22112.2711-0.0063-0.5133
2007-04-241.22742.27740.00190.1550


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