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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-09-130.75702.4090-0.0067-0.8773
2012-09-120.76372.41570.00170.2231
2012-09-110.76202.4140-0.0053-0.6907
2012-09-100.76732.41930.00710.9340
2012-09-070.76022.41220.02583.5131
2012-09-060.73442.38640.00300.4102
2012-09-050.73142.3834-0.0009-0.1229
2012-09-040.73232.3843-0.0033-0.4486
2012-09-030.73562.38760.01211.6724
2012-08-310.72352.37550.00170.2355
2012-08-300.72182.3738-0.0056-0.7699
2012-08-290.72742.3794-0.0032-0.4380
2012-08-280.73062.38260.00080.1096
2012-08-270.72982.3818-0.0105-1.4183
2012-08-240.74032.3923-0.0103-1.3722
2012-08-230.75062.40260.00170.2270
2012-08-220.74892.4009-0.0038-0.5048
2012-08-210.75272.40470.00620.8305
2012-08-200.74652.39850.00240.3225
2012-08-170.74412.3961-0.0038-0.5081
2012-08-160.74792.3999-0.0059-0.7827
2012-08-150.75382.4058-0.0050-0.6589
2012-08-140.75882.41080.00230.3040
2012-08-130.75652.4085-0.0183-2.3619
2012-08-100.77482.4268-0.0058-0.7430
2012-08-090.78062.43260.00580.7486
2012-08-080.77482.42680.00390.5059
2012-08-070.77092.42290.00070.0909
2012-08-060.77022.42220.01181.5559
2012-08-030.75842.41040.00630.8377
2012-08-020.75212.4041-0.0053-0.6998
2012-08-010.75742.40940.00861.1485
2012-07-310.74882.4008-0.0029-0.3858
2012-07-300.75172.4037-0.0066-0.8704
2012-07-270.75832.4103-0.0002-0.0264
2012-07-260.75852.4105-0.0053-0.6939
2012-07-250.76382.4158-0.0067-0.8696
2012-07-240.77052.42250.00580.7585
2012-07-230.76472.4167-0.0060-0.7785
2012-07-200.77072.4227-0.0052-0.6702


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