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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-07-060.90160.9016-0.0105-1.1512
2005-07-050.90860.9086-0.0014-0.1538
2005-07-040.91210.9121-0.0069-0.7508
2005-07-010.91000.9100-0.0196-2.1084
2005-06-300.91900.9190-0.0140-1.5005
2005-06-290.92960.9296-0.0105-1.1169
2005-06-280.93300.93300.00560.6038
2005-06-270.94010.94010.01391.5008
2005-06-240.92740.9274-0.0010-0.1077
2005-06-230.92620.92620.00330.3576
2005-06-220.92840.9284-0.0019-0.2042
2005-06-210.92290.92290.01581.7418
2005-06-200.93030.93030.02302.5350
2005-06-170.90710.90710.00951.0584
2005-06-160.90730.90730.00310.3428
2005-06-150.89760.8976-0.0111-1.2215
2005-06-140.90420.9042-0.0091-0.9964
2005-06-130.90870.9087-0.0162-1.7515
2005-06-100.91330.9133-0.0111-1.2008
2005-06-090.92490.92490.04995.7029
2005-06-080.92440.92440.04585.2128
2005-06-070.87500.87500.01661.9338
2005-06-060.87860.87860.02633.0858
2005-06-030.85840.8584-0.0157-1.7961
2005-06-020.85230.8523-0.0375-4.2144
2005-06-010.87410.8741-0.0131-1.4766
2005-05-310.88980.88980.00220.2479
2005-05-300.88720.8872-0.0085-0.9490
2005-05-270.88760.8876-0.0172-1.9010
2005-05-260.89570.8957-0.0075-0.8304
2005-05-250.90480.9048-0.0002-0.0221
2005-05-240.90320.9032-0.0140-1.5264
2005-05-230.90500.9050-0.0094-1.0280
2005-05-200.91720.91720.00260.2843
2005-05-190.91440.9144-0.0009-0.0983
2005-05-180.91460.91460.00030.0328
2005-05-170.91530.9153-0.0061-0.6620
2005-05-160.91430.9143-0.0085-0.9211
2005-05-130.92140.9214-0.0171-1.8221
2005-05-120.92280.9228-0.0282-2.9653


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