我的基金账户

用户名： 密码：

【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.84942.5014-0.0001-0.0118
2013-06-180.84952.5015-0.0010-0.1176
2013-06-170.85052.50250.00170.2003
2013-06-140.84882.50080.02172.6236
2013-06-130.82712.4791-0.0169-2.0024
2013-06-070.84402.4960-0.0123-1.4364
2013-06-060.85632.5083-0.0106-1.2227
2013-06-050.86692.51890.01251.4630
2013-06-040.85442.5064-0.0112-1.2939
2013-06-030.86562.51760.00130.1504
2013-05-310.86432.5163-0.0144-1.6388
2013-05-300.87872.5307-0.0027-0.3063
2013-05-290.88142.53340.00810.9275
2013-05-280.87332.5253-0.0082-0.9302
2013-05-270.88152.53350.01111.2753
2013-05-240.87042.52240.02773.2871
2013-05-230.84272.4947-0.0034-0.4018
2013-05-220.84612.4981-0.0213-2.4556
2013-05-210.86742.51940.00150.1732
2013-05-200.86592.51790.00540.6275
2013-05-170.86052.51250.02603.1156
2013-05-160.83452.48650.01211.4713
2013-05-150.82242.47440.02493.1223
2012-12-100.71992.37190.00781.0954
2012-12-070.71212.36410.00911.2945
2012-12-060.70302.3550-0.0021-0.2978
2012-12-050.70512.35710.01832.6645
2012-12-040.68682.33880.00751.1041
2012-12-030.67932.3313-0.0078-1.1352
2012-11-300.68712.33910.00711.0441
2012-11-290.68002.3320-0.0054-0.7879
2012-11-280.68542.3374-0.0094-1.3529
2012-11-270.69482.3468-0.0107-1.5167
2012-11-260.70552.3575-0.0056-0.7875
2012-11-230.71112.36310.00420.5941
2012-11-220.70692.3589-0.0053-0.7442
2012-11-210.71222.36420.00771.0930
2012-11-200.70452.35650.00060.0852
2012-11-190.70392.3559-0.0003-0.0426
2012-11-160.70422.3562-0.0041-0.5789


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。