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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-300.94142.5934-0.0025-0.2649
2011-03-290.94392.5959-0.0156-1.6258
2011-03-280.95952.6115-0.0124-1.2759
2011-03-250.97192.62390.00360.3718
2011-03-240.96832.6203-0.0015-0.1547
2011-03-230.96982.62180.00840.8737
2011-03-220.96142.61340.00020.0208
2011-03-210.96122.6132-0.0076-0.7845
2011-03-180.96882.62080.00000.0000
2011-03-170.96882.6208-0.0156-1.5847
2011-03-160.98442.63640.00580.5927
2011-03-150.97862.6306-0.0056-0.5690
2011-03-140.98422.63620.00590.6031
2011-03-110.97832.6303-0.0045-0.4579
2011-03-100.98282.6348-0.0056-0.5666
2011-03-090.98842.64040.00340.3452
2011-03-080.98502.63700.00000.0000
2011-03-070.98502.63700.00820.8395
2011-03-040.97682.62880.00800.8258
2011-03-030.96882.6208-0.0146-1.4846
2011-03-020.98342.6354-0.0065-0.6566
2011-03-010.98992.64190.00500.5077
2011-02-280.98492.63690.00830.8499
2011-02-250.97662.6286-0.0007-0.0716
2011-02-240.97732.6293-0.0008-0.0818
2011-02-230.97812.63010.00270.2768
2011-02-220.97542.6274-0.0135-1.3652
2011-02-210.98892.64090.01431.4673
2011-02-180.97462.6266-0.0100-1.0156
2011-02-170.98462.63660.00340.3465
2011-02-160.98122.63320.01091.1234
2011-02-150.97032.62230.00310.3205
2011-02-140.96722.61920.01201.2563
2011-02-110.95522.60720.00470.4945
2011-02-100.95052.60250.01982.1274
2011-02-090.93072.58270.00080.0860
2011-02-010.92992.58190.00330.3561
2011-01-310.92662.57860.01051.1462
2011-01-280.91612.56810.00750.8254
2011-01-270.90862.56060.01361.5196


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