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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-300.85702.5090-0.0001-0.0117
2011-05-270.85712.5091-0.0101-1.1647
2011-05-260.86722.5192-0.0069-0.7894
2011-05-250.87412.5261-0.0081-0.9182
2011-05-240.88222.5342-0.0026-0.2939
2011-05-230.88482.5368-0.0203-2.2428
2011-05-200.90512.5571-0.0004-0.0442
2011-05-190.90552.5575-0.0022-0.2424
2011-05-180.90772.55970.00560.6208
2011-05-170.90212.5541-0.0013-0.1439
2011-05-160.90342.5554-0.0046-0.5066
2011-05-130.90802.56000.00240.2650
2011-05-120.90562.5576-0.0081-0.8865
2011-05-110.91372.5657-0.0008-0.0875
2011-05-100.91452.56650.00120.1314
2011-05-090.91332.56530.00270.2965
2011-05-060.91062.56260.00440.4855
2011-05-050.90622.55820.00300.3322
2011-05-040.90322.5552-0.0140-1.5264
2011-05-030.91722.56920.00840.9243
2011-04-290.90882.56080.00650.7204
2011-04-280.90232.5543-0.0168-1.8279
2011-04-270.91912.5711-0.0036-0.3902
2011-04-260.92272.5747-0.0091-0.9766
2011-04-250.93182.5838-0.0082-0.8723
2011-04-220.94002.5920-0.0034-0.3604
2011-04-210.94342.59540.00350.3724
2011-04-200.93992.59190.00280.2988
2011-04-190.93712.5891-0.0076-0.8045
2011-04-180.94472.5967-0.0014-0.1480
2011-04-150.94612.5981-0.0023-0.2425
2011-04-140.94842.60040.00060.0633
2011-04-130.94782.59980.00800.8512
2011-04-120.93982.5918-0.0018-0.1912
2011-04-110.94162.5936-0.0074-0.7798
2011-04-080.94902.60100.00900.9574
2011-04-070.94002.59200.00560.5993
2011-04-060.93442.5864-0.0057-0.6063
2011-04-010.94012.59210.00380.4059
2011-03-310.93632.5883-0.0051-0.5417


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