我的基金账户

用户名： 密码：

【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.79422.4462-0.0064-0.7994
2012-05-230.80062.4526-0.0003-0.0375
2012-05-220.80092.45290.01001.2644
2012-05-210.79092.44290.00110.1393
2012-05-180.78982.4418-0.0102-1.2750
2012-05-170.80002.45200.00720.9082
2012-05-160.79282.4448-0.0080-0.9990
2012-05-150.80082.45280.00250.3132
2012-05-140.79832.4503-0.0035-0.4365
2012-05-110.80182.4538-0.0026-0.3232
2012-05-100.80442.4564-0.0027-0.3345
2012-05-090.80712.4591-0.0110-1.3446
2012-05-080.81812.4701-0.0040-0.4866
2012-05-070.82212.4741-0.0007-0.0851
2012-05-040.82282.47480.00921.1308
2012-05-030.81362.46560.00310.3825
2012-05-020.81052.46250.00951.1860
2012-04-270.80102.4530-0.0001-0.0125
2012-04-260.80112.4531-0.0004-0.0499
2012-04-250.80152.45350.00490.6151
2012-04-240.79662.4486-0.0011-0.1379
2012-04-230.79772.4497-0.0081-1.0052
2012-04-200.80582.45780.00240.2987
2012-04-190.80342.4554-0.0010-0.1243
2012-04-180.80442.45640.01441.8228
2012-04-170.79002.4420-0.0092-1.1512
2012-04-160.79922.45120.00150.1880
2012-04-130.79772.44970.00080.1004
2012-04-120.79692.44890.00881.1166
2012-04-110.78812.44010.00250.3182
2012-04-100.78562.43760.00520.6663
2012-04-090.78042.4324-0.0058-0.7377
2012-04-060.78622.43820.00610.7820
2012-04-050.78012.43210.01602.0940
2012-03-300.76412.41610.00120.1573
2012-03-290.76292.4149-0.0079-1.0249
2012-03-280.77082.4228-0.0146-1.8589
2012-03-270.78542.4374-0.0078-0.9834
2012-03-260.79322.44520.00230.2908
2012-03-230.79092.4429-0.0045-0.5658


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。