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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2004-11-050.97030.9703-0.0122-1.2417
2004-11-040.97180.9718-0.0025-0.2566
2004-11-030.98250.98250.00150.1529
2004-11-020.97430.9743-0.0110-1.1164
2004-11-010.98100.9810-0.0103-1.0390
2004-10-290.98530.9853-0.0089-0.8952
2004-10-280.99130.99130.00080.0808
2004-10-270.99420.99420.00790.8010
2004-10-260.99050.9905-0.0039-0.3922
2004-10-250.98630.98630.00420.4277
2004-10-220.99440.99440.01111.1289
2004-10-210.98210.98210.00120.1223
2004-10-200.98330.98330.00630.6448
2004-10-190.98090.98090.00140.1429
2004-10-180.97700.9770-0.0023-0.2349
2004-10-150.97950.9795-0.0119-1.2003
2004-10-140.97930.9793-0.0131-1.3200
2004-10-130.99140.9914-0.0165-1.6371
2004-10-120.99240.9924-0.0210-2.0722
2004-10-111.00791.00790.00480.4785
2004-10-081.01341.01340.00890.8860
2004-09-301.00311.0031-0.0054-0.5354
2004-09-291.00451.00450.00430.4299
2004-09-281.00851.00850.00970.9712
2004-09-271.00021.0002-0.0038-0.3785
2004-09-240.99880.99880.01621.6487
2004-09-231.00401.00400.01411.4244
2004-09-220.98260.9826-0.0117-1.1767
2004-09-210.98990.98990.00850.8661
2004-09-200.99430.99430.02752.8444
2004-09-170.98140.98140.01801.8684
2004-09-160.96680.96680.01902.0046
2004-09-150.96340.96340.02752.9383
2004-09-140.94780.94780.00510.5410
2004-09-130.93590.9359-0.0044-0.4679
2004-09-100.94270.9427-0.0033-0.3488
2004-09-090.94030.9403-0.0088-0.9272
2004-09-080.94600.9460-0.0023-0.2425
2004-09-070.94910.9491-0.0018-0.1893
2004-09-060.94830.9483-0.0026-0.2734


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