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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-04-010.98152.55350.01351.3946
2010-03-310.96802.54000.00450.4670
2010-03-300.96352.53550.00610.6371
2010-03-290.95742.52940.00840.8851
2010-03-260.94902.52100.01141.2159
2010-03-250.93762.5096-0.0120-1.2637
2010-03-240.94962.52160.00730.7747
2010-03-230.94232.51430.00130.1382
2010-03-220.94102.51300.00510.5449
2010-03-190.93592.50790.00520.5587
2010-03-180.93072.50270.00010.0107
2010-03-170.93062.50260.01261.3725
2010-03-160.91802.49000.00360.3937
2010-03-150.91442.4864-0.0066-0.7166
2010-03-120.92102.4930-0.0037-0.4001
2010-03-110.92472.4967-0.0046-0.4950
2010-03-100.92932.5013-0.0102-1.0857
2010-03-090.93952.5115-0.0013-0.1382
2010-03-080.94082.51280.00590.6311
2010-03-050.93492.5069-0.0019-0.2028
2010-03-040.93682.5088-0.0202-2.1108
2010-03-030.95702.52900.00460.4830
2010-03-020.95242.5244-0.0060-0.6260
2010-03-010.95842.53040.00620.6511
2010-02-260.95222.5242-0.0012-0.1259
2010-02-250.95342.52540.00961.0172
2010-02-240.94382.51580.01471.5822
2010-02-230.92912.50110.00390.4215
2010-02-220.92522.49720.00510.5543
2010-02-120.92012.49210.01031.1321
2010-02-110.90982.4818-0.0015-0.1646
2010-02-080.90132.4733-0.0040-0.4418
2010-02-050.90532.4773-0.0136-1.4800
2010-02-040.91892.49090.00130.1417
2010-02-030.91762.48960.01191.3139
2010-02-020.90572.4777-0.0019-0.2093
2010-02-010.90762.4796-0.0109-1.1867
2010-01-290.91852.49050.00370.4045
2010-01-280.91482.48680.00911.0047
2010-01-270.90572.4777-0.0055-0.6036


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