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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-060.82162.39360.00050.0609
2008-08-050.82112.3931-0.0136-1.6293
2008-08-040.83472.4067-0.0100-1.1839
2008-08-010.84472.41670.00320.3803
2008-07-310.84152.4135-0.0110-1.2903
2008-07-300.85252.4245-0.0039-0.4554
2008-07-290.85642.4284-0.0015-0.1748
2008-07-280.85792.42990.00270.3157
2008-07-250.85522.4272-0.0052-0.6044
2008-07-240.86042.43240.01021.1997
2008-07-230.85022.4222-0.0073-0.8513
2008-07-220.85752.4295-0.0006-0.0699
2008-07-210.85812.43010.01551.8395
2008-07-180.84262.41460.00830.9948
2008-07-170.83432.4063-0.0034-0.4059
2008-07-160.83772.4097-0.0152-1.7822
2008-07-150.85292.4249-0.0160-1.8414
2008-07-140.86892.44090.00660.7654
2008-07-110.86232.4343-0.0019-0.2199
2008-07-100.86422.4362-0.0040-0.4607
2008-07-090.86822.44020.01531.7939
2008-07-080.85292.42490.00390.4594
2008-07-070.84902.42100.02082.5115
2008-07-040.82822.4002-0.0047-0.5643
2008-07-030.83292.40490.01311.5980
2008-07-020.81982.39180.00270.3304
2008-07-010.81712.3891-0.0162-1.9441
2008-06-300.83332.4053-0.0070-0.8330
2008-06-270.84032.4123-0.0238-2.7543
2008-06-260.86412.43610.00290.3367
2008-06-250.86122.43320.02152.5604
2008-06-240.83972.41170.01261.5234
2008-06-230.82712.3991-0.0108-1.2889
2008-06-200.83792.40990.01051.2690
2008-06-190.82742.3994-0.0332-3.8578
2008-06-180.86062.43260.02633.1523
2008-06-170.83432.4063-0.0137-1.6156
2008-06-160.84802.4200-0.0041-0.4812
2008-06-130.85212.4241-0.0146-1.6846
2008-06-120.86672.4387-0.0089-1.0164


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