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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2005-03-090.98770.98770.00960.9815
2005-03-080.98720.98720.01481.5220
2005-03-070.97810.97810.00520.5345
2005-03-040.97240.9724-0.0003-0.0308
2005-03-030.97290.9729-0.0066-0.6738
2005-03-020.97270.9727-0.0095-0.9672
2005-03-010.97950.9795-0.0072-0.7297
2005-02-280.98220.9822-0.0022-0.2235
2005-02-250.98670.98670.00030.0304
2005-02-240.98440.9844-0.0053-0.5355
2005-02-230.98640.98640.00820.8383
2005-02-220.98970.98970.02412.4959
2005-02-210.97820.97820.00560.5758
2005-02-180.96560.9656-0.0143-1.4593
2005-02-170.97260.9726-0.0038-0.3892
2005-02-160.97990.97990.01611.6705
2005-02-040.97640.97640.00880.9095
2005-02-030.96380.96380.02102.2274
2005-02-020.96760.96760.02592.7503
2005-02-010.94280.9428-0.0001-0.0106
2005-01-310.94170.9417-0.0029-0.3070
2005-01-280.94290.9429-0.0073-0.7683
2005-01-270.94460.9446-0.0080-0.8398
2005-01-260.95020.95020.00130.1370
2005-01-250.95260.95260.01211.2865
2005-01-240.94890.94890.02382.5727
2005-01-210.94050.94050.01231.3251
2005-01-200.92510.9251-0.0069-0.7403
2005-01-190.92820.9282-0.0031-0.3329
2005-01-180.93200.9320-0.0079-0.8405
2005-01-170.93130.9313-0.0118-1.2512
2005-01-140.93990.9399-0.0028-0.2970
2005-01-130.94310.94310.00210.2232
2005-01-120.94270.94270.00210.2233
2005-01-110.94100.94100.00530.5664
2005-01-100.94060.94060.00520.5559
2005-01-070.93570.9357-0.0073-0.7741
2005-01-060.93540.9354-0.0068-0.7217
2005-01-050.94300.9430-0.0104-1.0908
2005-01-040.94220.9422-0.0101-1.0606


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