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【盛利精选 310308】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8849元 累计净值： 2.5369元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 310308 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 申万菱信基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 南京银行股份有限公司

盛利精选 [310308] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.63312.20510.00460.7319
2008-12-030.62852.20050.01542.5118
2008-12-020.61312.18510.00040.0653
2008-12-010.61272.18470.00420.6902
2008-11-280.60852.1805-0.0044-0.7179
2008-11-270.61292.18490.00490.8059
2008-11-260.60802.18000.00080.1318
2008-11-250.60722.1792-0.0023-0.3774
2008-11-240.60952.1815-0.0105-1.6935
2008-11-210.62002.1920-0.0015-0.2414
2008-11-200.62152.1935-0.0048-0.7664
2008-11-190.62632.19830.01482.4203
2008-11-180.61152.1835-0.0274-4.2886
2008-11-170.63892.21090.00941.4932
2008-11-140.62952.20150.01372.2247
2008-11-130.61582.18780.01592.6504
2008-11-120.59992.17190.00230.3849
2008-11-110.59762.1696-0.0039-0.6484
2008-11-100.60152.17350.02263.9040
2008-11-070.57892.15090.00260.4512
2008-11-060.57632.1483-0.0093-1.5881
2008-11-050.58562.15760.01051.8258
2008-11-040.57512.1471-0.0042-0.7250
2008-11-030.57932.1513-0.0014-0.2411
2008-10-310.58072.1527-0.0065-1.1069
2008-10-300.58722.15920.00550.9455
2008-10-290.58172.1537-0.0106-1.7896
2008-10-280.59232.16430.00611.0406
2008-10-270.58622.1582-0.0217-3.5697
2008-10-240.60792.1799-0.0066-1.0740
2008-10-230.61452.1865-0.0004-0.0651
2008-10-220.61492.1869-0.0066-1.0619
2008-10-210.62152.1935-0.0005-0.0804
2008-10-200.62202.19400.00981.6008
2008-10-170.61222.1842-0.0012-0.1956
2008-10-160.61342.1854-0.0152-2.4181
2008-10-150.62862.2006-0.0052-0.8204
2008-10-140.63382.2058-0.0096-1.4921
2008-10-130.64342.21540.00610.9572
2008-10-100.63732.2093-0.0148-2.2696


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